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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 579.00 | 161 677.00 | 47 902.00 | 209 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 579.00 | 161 677.00 | 187 902.00 | 349 579.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
060 Stock marchandises | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 450.00 | | 77 450.00 | 77 450.00 |
072 Créances – Autres | 18 573.00 | | 18 573.00 | 18 573.00 |
084 Disponibilités | 86 171.00 | | 86 171.00 | 86 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 739.00 | | 203 739.00 | 203 739.00 |
110 Total général Actif | 553 318.00 | 161 677.00 | 391 641.00 | 553 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 252.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 662.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 917.00 | | | 337 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 943.00 | | | 52 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |