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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 716.00 | 170 451.00 | 39 266.00 | 209 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 716.00 | 170 451.00 | 179 266.00 | 349 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
060 Stock marchandises | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 251.00 | | 72 251.00 | 72 251.00 |
072 Créances – Autres | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
084 Disponibilités | 73 242.00 | | 73 242.00 | 73 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 257.00 | | 205 257.00 | 205 257.00 |
110 Total général Actif | 554 974.00 | 170 451.00 | 384 523.00 | 554 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 018.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 928.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 349 579.00 | | | 349 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |