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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AH Fonds commercial | 340 296.00 | | 340 296.00 | 340 296.00 |
AP Constructions | 149 399.00 | 66 755.00 | 82 645.00 | 149 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 124.00 | 101 494.00 | 20 629.00 | 122 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 706 025.00 | 1 488 053.00 | 1 217 972.00 | 2 706 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 700.00 | 1 660 744.00 | 1 716 956.00 | 3 377 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BZ Autres créances | 64 382.00 | | 64 382.00 | 64 382.00 |
CF Disponibilités | 662 179.00 | | 662 179.00 | 662 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 032.00 | | 749 032.00 | 749 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 733.00 | 1 660 744.00 | 2 465 988.00 | 4 126 733.00 |
CU Autres participations | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 331 416.00 | 249 784.00 | | 331 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 314.00 | 81 632.00 | | 49 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 247.00 | 40 540.00 | | 35 247.00 |
DL TOTAL (I) | 635 977.00 | 591 956.00 | | 635 977.00 |
DP Provisions pour risques | 91 243.00 | | | 91 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 243.00 | 15 000.00 | | 106 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 517.00 | 1 151 257.00 | | 1 391 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 753.00 | 224 100.00 | | 35 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 437.00 | 42 257.00 | | 76 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 937.00 | 170 850.00 | | 114 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 271.00 | 52 749.00 | | 73 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 853.00 | 17 444.00 | | 31 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 768.00 | 1 658 658.00 | | 1 723 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 988.00 | 2 265 613.00 | | 2 465 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 971 445.00 | | 1 099 947.00 | 2 971 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 34 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 223.00 | 692 468.00 | 3 377 700.00 | 1 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | 690 468.00 | 2 998 716.00 | 1 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 739.00 | | 10 000.00 | 334 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604 997.00 | | 1 085 410.00 | 2 604 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 709.00 | | 4 537.00 | 31 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 024.00 | 288 342.00 | 124 622.00 | 1 497 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 582.00 | 288 342.00 | 124 622.00 | 1 492 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 91 243.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 91 243.00 | | 15 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 937.00 | 114 937.00 | | 114 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UX Autres créances clients | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 417.00 | 186 531.00 | 885 202.00 | 1 385 417.00 |
VI Groupe et associés | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 037.00 | | | 272 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 786.00 | 86 786.00 | | 86 786.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 331.00 | 448 445.00 | 885 202.00 | 1 647 331.00 |