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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AH Fonds commercial | 350 296.00 | | 350 296.00 | 350 296.00 |
AP Constructions | 149 399.00 | 96 719.00 | 52 679.00 | 149 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 702.00 | 89 837.00 | 17 865.00 | 107 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 293 124.00 | 2 105 709.00 | 1 187 415.00 | 3 293 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 921 249.00 | 2 296 708.00 | 1 624 540.00 | 3 921 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 534.00 | | 44 534.00 | 44 534.00 |
BZ Autres créances | 50 657.00 | | 50 657.00 | 50 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 100.00 | | 1 550 100.00 | 1 550 100.00 |
CF Disponibilités | 76 482.00 | | 76 482.00 | 76 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 738 910.00 | | 1 738 910.00 | 1 738 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 160.00 | 2 296 708.00 | 3 363 451.00 | 5 660 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 582 048.00 | 500 592.00 | | 582 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 035.00 | 81 456.00 | | 31 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 135.00 | 57 428.00 | | 84 135.00 |
DL TOTAL (I) | 917 219.00 | 859 477.00 | | 917 219.00 |
DP Provisions pour risques | 126 384.00 | 126 384.00 | | 126 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 384.00 | 126 384.00 | | 126 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 665.00 | 954 823.00 | | 832 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 927.00 | 217.00 | | 1 111 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 649.00 | 132 492.00 | | 182 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 523.00 | 125 028.00 | | 82 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 080.00 | 65 250.00 | | 110 080.00 |
EA Autres dettes | | 1 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 319 846.00 | 1 279 484.00 | | 2 319 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 451.00 | 2 265 346.00 | | 3 363 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 185.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 744 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 744 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 487.00 | 10 182.00 | | 114 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 487.00 | 36 493.00 | | 114 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 887.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 630.00 | 590.00 | | 10 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 630.00 | 15 253.00 | | 10 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 857.00 | 21 239.00 | | 103 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 27 989.00 | | 5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 361.00 | 1 615 829.00 | | 1 864 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 325.00 | 1 534 373.00 | | 1 833 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 035.00 | 81 456.00 | | 31 035.00 |