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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 922.00 | | 265 922.00 | 265 922.00 |
AP Constructions | 149 399.00 | 106 764.00 | 42 634.00 | 149 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 873.00 | 90 608.00 | 15 265.00 | 105 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 366 860.00 | 2 331 728.00 | 1 035 132.00 | 3 366 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 539.00 | 2 529 100.00 | 1 389 438.00 | 3 918 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BZ Autres créances | 69 661.00 | | 69 661.00 | 69 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 454 525.00 | | 1 454 525.00 | 1 454 525.00 |
CF Disponibilités | 91 057.00 | | 91 057.00 | 91 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 521.00 | | 1 637 521.00 | 1 637 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 061.00 | 2 529 100.00 | 3 026 960.00 | 5 556 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 500 592.00 | 500 592.00 | | 500 592.00 |
DH Report à nouveau | 82 491.00 | 81 456.00 | | 82 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 482.00 | 31 035.00 | | -251 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 842.00 | 84 135.00 | | 70 842.00 |
DL TOTAL (I) | 622 444.00 | 917 219.00 | | 622 444.00 |
DP Provisions pour risques | 126 384.00 | 126 384.00 | | 126 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 384.00 | 126 384.00 | | 126 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 530.00 | 832 665.00 | | 1 107 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 667.00 | 1 111 927.00 | | 958 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 983.00 | 182 649.00 | | 98 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 440.00 | 82 523.00 | | 54 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 666.00 | 110 080.00 | | 56 666.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 131.00 | 2 319 846.00 | | 2 278 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 960.00 | 3 363 451.00 | | 3 026 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 133 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 133 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 551.00 | |
GE Autres charges | | | 5 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 293.00 | 114 487.00 | | 16 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 872.00 | 114 487.00 | | 47 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 876.00 | 10 630.00 | | 87 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 440.00 | 10 630.00 | | 110 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 568.00 | 103 857.00 | | -62 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 116.00 | 1 864 361.00 | | 1 249 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 599.00 | 1 833 325.00 | | 1 500 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 482.00 | 31 035.00 | | -251 482.00 |