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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AH Fonds commercial | 350 296.00 | | 350 296.00 | 350 296.00 |
AP Constructions | 149 399.00 | 76 715.00 | 72 685.00 | 149 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 710.00 | 96 170.00 | 17 540.00 | 113 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 988 753.00 | 1 604 153.00 | 1 384 600.00 | 2 988 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 579.00 | 1 781 479.00 | 1 855 100.00 | 3 636 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BZ Autres créances | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 317 923.00 | | 317 923.00 | 317 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 254.00 | | 530 254.00 | 530 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 834.00 | 1 781 479.00 | 2 385 354.00 | 4 166 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
CU Autres participations | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 380 730.00 | 331 416.00 | | 380 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 863.00 | 49 314.00 | | 119 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 721.00 | 35 247.00 | | 66 721.00 |
DL TOTAL (I) | 787 314.00 | 635 977.00 | | 787 314.00 |
DP Provisions pour risques | 85 296.00 | 91 243.00 | | 85 296.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 85 296.00 | 106 243.00 | | 85 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 338.00 | 1 391 517.00 | | 1 207 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 35 753.00 | | 2 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 879.00 | 76 437.00 | | 70 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 238.00 | 114 937.00 | | 135 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 699.00 | 73 271.00 | | 79 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 483.00 | 31 853.00 | | 17 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 745.00 | 1 723 768.00 | | 1 512 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 354.00 | 2 465 988.00 | | 2 385 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 332.00 | 448 445.00 | | 473 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377 700.00 | | 439 723.00 | 3 377 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 620.00 | 29 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 843.00 | 3 636 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 223.00 | 3 252 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 739.00 | | 10 000.00 | 344 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998 716.00 | | 429 050.00 | 2 998 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 246.00 | | 673.00 | 34 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 744.00 | 271 434.00 | 150 700.00 | 1 660 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 302.00 | 271 434.00 | 150 700.00 | 1 656 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 243.00 | 596.00 | 21 544.00 | 106 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 243.00 | 596.00 | 21 544.00 | 106 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596.00 | 21 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 238.00 | 135 238.00 | | 135 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 238.00 | 232 704.00 | 879 589.00 | 1 201 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 851.00 | | | 185 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 970.00 | 58 970.00 | | 58 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 865.00 | 473 332.00 | 879 589.00 | 1 441 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |