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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 922.00 | | 265 922.00 | 265 922.00 |
AP Constructions | 149 399.00 | 116 809.00 | 32 590.00 | 149 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 301.00 | 98 378.00 | 14 922.00 | 113 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367 103.00 | 2 526 972.00 | 840 131.00 | 3 367 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 210.00 | 2 742 160.00 | 1 184 050.00 | 3 926 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361 526.00 | | 1 361 526.00 | 1 361 526.00 |
CF Disponibilités | 275 210.00 | | 275 210.00 | 275 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 108.00 | | 1 672 108.00 | 1 672 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 318.00 | 2 742 160.00 | 2 856 158.00 | 5 598 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 331 601.00 | 500 592.00 | | 331 601.00 |
DH Report à nouveau | | 82 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 741.00 | -251 482.00 | | 278 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 549.00 | 70 842.00 | | 57 549.00 |
DL TOTAL (I) | 887 892.00 | 622 444.00 | | 887 892.00 |
DP Provisions pour risques | 41 088.00 | 126 384.00 | | 41 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 088.00 | 126 384.00 | | 41 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 608.00 | 1 107 530.00 | | 1 000 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 133.00 | 958 667.00 | | 643 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 016.00 | 98 983.00 | | 84 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 222.00 | 54 440.00 | | 88 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 683.00 | 56 666.00 | | 108 683.00 |
EA Autres dettes | 2 512.00 | 1 842.00 | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 177.00 | 2 278 131.00 | | 1 927 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 158.00 | 3 026 960.00 | | 2 856 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 301 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 301 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 979.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 790.00 | 31 579.00 | | 3 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 293.00 | 16 293.00 | | 13 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 083.00 | 47 872.00 | | 17 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 563.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 951.00 | 87 876.00 | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951.00 | 110 440.00 | | 2 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 131.00 | -62 568.00 | | 14 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 261.00 | 1 249 116.00 | | 1 640 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 520.00 | 1 500 599.00 | | 1 361 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 741.00 | -251 482.00 | | 278 741.00 |