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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 266.00 | 2 595.00 | 11 671.00 | 14 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 116.00 | 1 062.00 | 2 054.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 660.00 | 3 657.00 | 29 003.00 | 32 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BZ Autres créances | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CF Disponibilités | 88 362.00 | | 88 362.00 | 88 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 885.00 | | 107 885.00 | 107 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 545.00 | 3 657.00 | 136 888.00 | 140 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DG Autres réserves | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
DH Report à nouveau | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 101.00 | -1 077.00 | | 8 101.00 |
DL TOTAL (I) | 24 013.00 | 15 912.00 | | 24 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 052.00 | 4 217.00 | | 94 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 604.00 | | 4 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 575.00 | 15 654.00 | | 14 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 875.00 | 20 476.00 | | 112 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 888.00 | 36 388.00 | | 136 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 360.00 | | 96 360.00 | 96 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 360.00 | | 96 360.00 | 96 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 502.00 | 74 213.00 | | 97 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 401.00 | 75 290.00 | | 89 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 101.00 | -1 077.00 | | 8 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752.00 | | 30 908.00 | 1 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752.00 | | 15 630.00 | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144.00 | 2 513.00 | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | 2 513.00 | | 1 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 94 052.00 | 94 052.00 | | 94 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VW T.V.A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 875.00 | 112 875.00 | | 112 875.00 |