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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 916.00 | 916.00 | 240 000.00 | 240 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BZ Autres créances | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CF Disponibilités | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 348.00 | 916.00 | 254 433.00 | 255 348.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DG Autres réserves | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
DH Report à nouveau | -24 617.00 | | | -24 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 977.00 | -24 617.00 | | -2 977.00 |
DL TOTAL (I) | -3 580.00 | -603.00 | | -3 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 966.00 | 164 267.00 | | 137 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 526.00 | 87 941.00 | | 116 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 22 450.00 | | 1 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037.00 | 14 108.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 013.00 | 288 766.00 | | 258 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 433.00 | 288 163.00 | | 254 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 526.00 | | | 116 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 938.00 | 600.00 | | 30 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 938.00 | 600.00 | | 30 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 629.00 | 165.00 | | 25 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 309.00 | 435.00 | | 5 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 882.00 | 80 294.00 | | 61 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 859.00 | 104 910.00 | | 64 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 977.00 | -24 617.00 | | -2 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 014.00 | | | 272 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 098.00 | 240 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 278.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 820.00 | 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 250.00 | 135.00 | 5 469.00 | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | 135.00 | 5 469.00 | 6 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 863.00 | 26 554.00 | 108 991.00 | 137 863.00 |
VI Groupe et associés | 116 526.00 | 116 526.00 | | 116 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 013.00 | 146 703.00 | 108 991.00 | 258 013.00 |