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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 430.00 | 4 162.00 | 9 268.00 | 13 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 116.00 | 1 898.00 | 1 218.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 824.00 | 6 060.00 | 265 764.00 | 271 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BZ Autres créances | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CF Disponibilités | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 399.00 | | 22 399.00 | 22 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 223.00 | 6 060.00 | 288 163.00 | 294 223.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 451.00 | 99.00 | | 451.00 |
DG Autres réserves | 8 563.00 | 1 889.00 | | 8 563.00 |
DH Report à nouveau | | -1 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 617.00 | 8 101.00 | | -24 617.00 |
DL TOTAL (I) | -603.00 | 24 013.00 | | -603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 267.00 | | | 164 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 941.00 | 94 052.00 | | 87 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 450.00 | 4 248.00 | | 22 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 108.00 | 14 575.00 | | 14 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 766.00 | 112 875.00 | | 288 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 163.00 | 136 888.00 | | 288 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 941.00 | | | 87 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 239.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 294.00 | 97 502.00 | | 80 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 910.00 | 89 401.00 | | 104 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 617.00 | 8 101.00 | | -24 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 660.00 | | 240 000.00 | 32 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 271 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 16 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 657.00 | 3 239.00 | 836.00 | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | 3 239.00 | 836.00 | 3 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
UX Autres créances clients | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 145.00 | 26 282.00 | 107 875.00 | 164 145.00 |
VI Groupe et associés | 87 941.00 | 87 941.00 | | 87 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VW T.V.A. | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 766.00 | 150 903.00 | 107 875.00 | 288 766.00 |