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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 916.00 | 916.00 | 240 000.00 | 240 916.00 |
BZ Autres créances | -97.00 | | -97.00 | -97.00 |
CF Disponibilités | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 560.00 | 916.00 | 246 644.00 | 247 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 451.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 18 048.00 | 8 563.00 | | 18 048.00 |
DH Report à nouveau | | -2 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 957.00 | 12 658.00 | | 43 957.00 |
DL TOTAL (I) | 77 955.00 | 33 998.00 | | 77 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 418.00 | 84 544.00 | | 57 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 956.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 655.00 | 20 411.00 | | 27 655.00 |
EA Autres dettes | 82 500.00 | 120 103.00 | | 82 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 689.00 | 226 014.00 | | 168 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 644.00 | 260 012.00 | | 246 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 168 736.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 378.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 043.00 | 27 343.00 | | 36 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 957.00 | 12 658.00 | | 43 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 915.00 | | | 240 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 786.00 | | | 168 786.00 |