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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 916.00 | 916.00 | 240 000.00 | 240 916.00 |
BZ Autres créances | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CF Disponibilités | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 025.00 | 916.00 | 260 109.00 | 261 025.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DG Autres réserves | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
DH Report à nouveau | -2 673.00 | -27 594.00 | | -2 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 658.00 | 24 921.00 | | 12 658.00 |
DL TOTAL (I) | 33 998.00 | 21 340.00 | | 33 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 544.00 | 111 392.00 | | 84 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 103.00 | 117 773.00 | | 120 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 998.00 | | 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 508.00 | 57.00 | | 20 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 111.00 | 230 220.00 | | 226 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 109.00 | 251 560.00 | | 260 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 736.00 | 145 739.00 | | 168 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 001.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 46 612.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 343.00 | 21 691.00 | | 27 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 658.00 | 24 921.00 | | 12 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 916.00 | | | 240 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916.00 | | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 481.00 | 27 106.00 | 57 375.00 | 84 481.00 |
VI Groupe et associés | 120 103.00 | 120 103.00 | | 120 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 111.00 | 168 736.00 | 57 375.00 | 226 111.00 |