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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 120 652.00 | 4 415.00 | 116 238.00 | 120 652.00 |
040 Immobilisations financières | 348 975.00 | | 348 975.00 | 348 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 469 627.00 | 4 415.00 | 465 213.00 | 469 627.00 |
072 Créances – Autres | 939 487.00 | | 939 487.00 | 939 487.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 3 699 630.00 | | 3 699 630.00 | 3 699 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 709 782.00 | | 4 709 782.00 | 4 709 782.00 |
110 Total général Actif | 5 179 409.00 | 4 415.00 | 5 174 995.00 | 5 179 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 685 926.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 954 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 774 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 174 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 162.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 752 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 700.00 | | | 253 700.00 |
230 Autres produits | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 270.00 | | | 261 270.00 |
242 Autres charges externes. | 209 698.00 | | | 209 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | | | 301.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 162.00 | | | 216 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
280 Produits financiers | 2 272 889.00 | | | 2 272 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 752 032.00 | | | 1 752 032.00 |
294 Charges financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 110 950.00 | | | 110 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 954 258.00 | | | 3 954 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 161.00 | | | 344 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 162.00 | | | 128 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 752 032.00 | | | 1 752 032.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 749 336.00 | | | 1 749 336.00 |