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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 275.00 | 9 124.00 | 135 151.00 | 144 275.00 |
040 Immobilisations financières | 348 670.00 | | 348 670.00 | 348 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 945.00 | 9 124.00 | 483 821.00 | 492 945.00 |
072 Créances – Autres | 1 498 201.00 | | 1 498 201.00 | 1 498 201.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
084 Disponibilités | 3 014 541.00 | | 3 014 541.00 | 3 014 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 283 411.00 | | 6 283 411.00 | 6 283 411.00 |
110 Total général Actif | 6 776 355.00 | 9 124.00 | 6 767 232.00 | 6 776 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 773 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 609 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 383 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 767 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 668.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 403 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
242 Autres charges externes. | 145 806.00 | | | 145 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 107.00 | | | 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 371.00 | | | 163 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 308 630.00 | | | 308 630.00 |
280 Produits financiers | 61 130.00 | | | 61 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 403 158.00 | | | 1 403 158.00 |
294 Charges financières | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 160 199.00 | | | 160 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 609 332.00 | | | 1 609 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 627.00 | | | 469 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 350.00 | | | 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 403 158.00 | | | 1 403 158.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 402 808.00 | | | 1 402 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 015.00 | | | 14 015.00 |