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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
AN Terrains | 92 697.00 | | 92 697.00 | 92 697.00 |
AP Constructions | 1 532 009.00 | 188 438.00 | 1 343 571.00 | 1 532 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 659.00 | 37 026.00 | 21 633.00 | 58 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 810 326.00 | | 810 326.00 | 810 326.00 |
AX Avances et acomptes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 417 682.00 | | 6 417 682.00 | 6 417 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 258 972.00 | 229 387.00 | 10 029 585.00 | 10 258 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 678.00 | | 153 678.00 | 153 678.00 |
BZ Autres créances | 434 456.00 | | 434 456.00 | 434 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 907 705.00 | | 4 907 705.00 | 4 907 705.00 |
CF Disponibilités | 14 142 539.00 | | 14 142 539.00 | 14 142 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 682 136.00 | | 19 682 136.00 | 19 682 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 941 108.00 | 229 387.00 | 29 711 721.00 | 29 941 108.00 |
CU Autres participations | 1 337 075.00 | | 1 337 075.00 | 1 337 075.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 20 489 340.00 | | | 20 489 340.00 |
DH Report à nouveau | 3 226 931.00 | | | 3 226 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 185 201.00 | | | 3 185 201.00 |
DL TOTAL (I) | 29 101 472.00 | | | 29 101 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 929.00 | | | 81 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 231.00 | | | 477 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 249.00 | | | 610 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 711 721.00 | | | 29 711 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 249.00 | | | 610 249.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 254 666.00 | | 2 263 947.00 | 8 254 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259 197.00 | 7 754 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 643.00 | 10 258 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | 2 500 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 241.00 | | 1 208 496.00 | 1 292 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 958 503.00 | | 1 055 451.00 | 6 958 503.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 521.00 | 78 866.00 | | 150 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 613.00 | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 211.00 | 78 253.00 | | 147 211.00 |