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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 923.00 | 2 002.00 | 1 921.00 | 3 923.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 1 093 709.00 | 63 960.00 | 1 029 749.00 | 1 093 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 315.00 | 14 669.00 | 26 646.00 | 41 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
AX Avances et acomptes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 461 086.00 | | 2 461 086.00 | 2 461 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 232 747.00 | 80 631.00 | 4 152 116.00 | 4 232 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 943.00 | | 105 943.00 | 105 943.00 |
BZ Autres créances | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 785 334.00 | | 1 785 334.00 | 1 785 334.00 |
CF Disponibilités | 1 434 671.00 | | 1 434 671.00 | 1 434 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 081.00 | | 3 370 081.00 | 3 370 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 602 829.00 | 80 631.00 | 7 522 197.00 | 7 602 829.00 |
CU Autres participations | 549 795.00 | | 549 795.00 | 549 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 561 762.00 | | | 3 561 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
DL TOTAL (I) | 6 826 931.00 | | | 6 826 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 088.00 | | | 583 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 677.00 | | | 89 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 267.00 | | | 695 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 522 197.00 | | | 7 522 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 338.00 | | | 171 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 412 789.00 | | 1 412 789.00 | 1 412 789.00 |
FG Production vendue services | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 089.00 | | 1 488 089.00 | 1 488 089.00 |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 152.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 425.00 | | | 1 634 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 256.00 | | | 1 569 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 103.00 | | 3 188 095.00 | 1 507 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460 932.00 | 1 519.00 | 4 232 747.00 | 460 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 460 932.00 | 1 519.00 | 1 217 943.00 | 460 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 455.00 | | 676 939.00 | 1 003 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 725.00 | | 2 511 156.00 | 499 725.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 460 932.00 | | | 460 932.00 |