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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 923.00 | 3 310.00 | 613.00 | 3 923.00 |
AN Terrains | 43 997.00 | | 43 997.00 | 43 997.00 |
AP Constructions | 1 093 709.00 | 122 531.00 | 971 178.00 | 1 093 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 357.00 | 24 680.00 | 24 678.00 | 49 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 732.00 | | 104 732.00 | 104 732.00 |
AX Avances et acomptes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 779 716.00 | | 5 779 716.00 | 5 779 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 254 666.00 | 150 521.00 | 8 104 145.00 | 8 254 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 077.00 | | 623 077.00 | 623 077.00 |
BZ Autres créances | 57 813.00 | | 57 813.00 | 57 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 795 626.00 | | 1 795 626.00 | 1 795 626.00 |
CF Disponibilités | 21 822 511.00 | | 21 822 511.00 | 21 822 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 316 769.00 | | 24 316 769.00 | 24 316 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 571 436.00 | 150 521.00 | 32 420 915.00 | 32 571 436.00 |
CU Autres participations | 1 178 787.00 | | 1 178 787.00 | 1 178 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 426 931.00 | | | 3 426 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 539 340.00 | | | 20 539 340.00 |
DL TOTAL (I) | 26 516 271.00 | | | 26 516 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 830 406.00 | | | 4 830 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 906.00 | | | 181 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 301.00 | | | 263 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 947.00 | | | 621 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 904 643.00 | | | 5 904 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 420 915.00 | | | 32 420 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 904 643.00 | | | 5 904 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232 747.00 | | 6 755 734.00 | 4 232 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 733 815.00 | 6 958 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 733 815.00 | 8 254 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 943.00 | | 74 298.00 | 1 217 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010 881.00 | | 6 681 436.00 | 3 010 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 631.00 | 69 890.00 | | 80 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 1 308.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 629.00 | 68 582.00 | | 78 629.00 |