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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545.00 | 490.00 | 1 055.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 555.00 | 2 846.00 | 913 709.00 | 916 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 441.00 | | 56 441.00 | 56 441.00 |
BZ Autres créances | 83 355.00 | | 83 355.00 | 83 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 403 646.00 | | 403 646.00 | 403 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 537.00 | | 747 537.00 | 747 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 092.00 | 2 846.00 | 1 661 246.00 | 1 664 092.00 |
CU Autres participations | 912 654.00 | | 912 654.00 | 912 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 983.00 | 800.00 | | 17 983.00 |
DG Autres réserves | 601 596.00 | 325 120.00 | | 601 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 320.00 | 343 659.00 | | 375 320.00 |
DK Provisions réglementées | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 347.00 | 1 204 027.00 | | 1 529 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 327.00 | 66 798.00 | | 5 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 523.00 | 61 558.00 | | 79 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 745.00 | 7 252.00 | | 5 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 305.00 | 30 412.00 | | 41 305.00 |
EA Autres dettes | | 31 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 899.00 | 197 385.00 | | 131 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 246.00 | 1 401 412.00 | | 1 661 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 513.00 | | 239 513.00 | 239 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 513.00 | | 239 513.00 | 239 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -135.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | -7 924.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 986.00 | 559 284.00 | | 619 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 665.00 | 215 625.00 | | 244 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 320.00 | 343 659.00 | | 375 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 653.00 | 873.00 | | 916 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972.00 | 916 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972.00 | 1 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644.00 | 873.00 | | 1 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 654.00 | | | 912 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266.00 | 551.00 | 972.00 | 3 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 291.00 | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202.00 | 260.00 | 972.00 | 1 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 832.00 | | 1 384.00 | 35 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
UX Autres créances clients | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VI Groupe et associés | 79 515.00 | 79 515.00 | | 79 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 471.00 | | | 61 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 852.00 | | | 82 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 891.00 | 143 891.00 | | 143 891.00 |
VW T.V.A. | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 899.00 | 131 899.00 | | 131 899.00 |