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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924.00 | 1 671.00 | 253.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 703.00 | 1 796.00 | 912 907.00 | 914 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 534.00 | | 34 534.00 | 34 534.00 |
BZ Autres créances | 279 904.00 | | 279 904.00 | 279 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 060.00 | | 410 060.00 | 410 060.00 |
CF Disponibilités | 1 267 090.00 | | 1 267 090.00 | 1 267 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 801.00 | | 1 992 801.00 | 1 992 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 503.00 | 1 796.00 | 2 905 707.00 | 2 907 503.00 |
CU Autres participations | 912 654.00 | | 912 654.00 | 912 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 895 829.00 | 1 562 249.00 | | 1 895 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 851.00 | 383 580.00 | | 354 851.00 |
DK Provisions réglementées | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 127.00 | 2 530 277.00 | | 2 835 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 418.00 | 1 442.00 | | 30 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 575.00 | 10 768.00 | | 8 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 587.00 | 41 562.00 | | 31 587.00 |
EA Autres dettes | | 13 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 580.00 | 67 677.00 | | 70 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 707.00 | 2 597 954.00 | | 2 905 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 102.00 | | 314 102.00 | 314 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 102.00 | | 314 102.00 | 314 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 737.00 | 22 690.00 | | 14 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 710.00 | 711 777.00 | | 691 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 860.00 | 328 197.00 | | 336 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 851.00 | 383 580.00 | | 354 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 933.00 | | | 916 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230.00 | 914 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 230.00 | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 654.00 | | | 912 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612.00 | 414.00 | 2 230.00 | 3 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | 2 230.00 | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | 414.00 | | 1 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
UX Autres créances clients | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VC Groupe et associés | 244 418.00 | 244 418.00 | | 244 418.00 |
VI Groupe et associés | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 651.00 | 315 651.00 | | 315 651.00 |
VW T.V.A. | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |