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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | 1 932.00 | 388.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 099.00 | 2 057.00 | 913 042.00 | 915 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 457.00 | | 102 457.00 | 102 457.00 |
BZ Autres créances | 56 130.00 | | 56 130.00 | 56 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 863.00 | | 416 863.00 | 416 863.00 |
CF Disponibilités | 1 842 169.00 | | 1 842 169.00 | 1 842 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 768.00 | | 2 418 768.00 | 2 418 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 867.00 | 2 057.00 | 3 331 811.00 | 3 333 867.00 |
CU Autres participations | 912 654.00 | | 912 654.00 | 912 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200 679.00 | 1 895 829.00 | | 2 200 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 648.00 | 354 851.00 | | 331 648.00 |
DK Provisions réglementées | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 775.00 | 2 835 127.00 | | 3 116 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 931.00 | 30 418.00 | | 36 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 954.00 | 8 575.00 | | 92 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 888.00 | 31 587.00 | | 71 888.00 |
EA Autres dettes | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 036.00 | 70 580.00 | | 215 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 811.00 | 2 905 707.00 | | 3 331 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 947.00 | | 299 947.00 | 299 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 947.00 | | 299 947.00 | 299 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 610.00 | 14 737.00 | | 17 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 514.00 | 691 710.00 | | 663 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 866.00 | 336 860.00 | | 331 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 648.00 | 354 851.00 | | 331 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 703.00 | | 396.00 | 914 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924.00 | | 396.00 | 1 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 654.00 | | | 912 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796.00 | 261.00 | | 1 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | 261.00 | | 1 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 954.00 | 92 954.00 | | 92 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
UX Autres créances clients | 102 457.00 | 102 457.00 | | 102 457.00 |
VB T. V. A. | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VC Groupe et associés | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
VI Groupe et associés | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 737.00 | 159 737.00 | | 159 737.00 |
VW T.V.A. | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 036.00 | 215 036.00 | | 215 036.00 |