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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924.00 | 1 257.00 | 667.00 | 1 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 933.00 | 3 612.00 | 913 321.00 | 916 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BZ Autres créances | 277 052.00 | | 277 052.00 | 277 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 150.00 | | 310 150.00 | 310 150.00 |
CF Disponibilités | 1 087 432.00 | | 1 087 432.00 | 1 087 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 633.00 | | 1 684 633.00 | 1 684 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 566.00 | 3 612.00 | 2 597 954.00 | 2 601 566.00 |
CU Autres participations | 912 654.00 | | 912 654.00 | 912 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 562 249.00 | 1 205 799.00 | | 1 562 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 580.00 | 406 450.00 | | 383 580.00 |
DK Provisions réglementées | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 277.00 | 2 196 697.00 | | 2 530 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 134 441.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 768.00 | 12 213.00 | | 10 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 562.00 | 53 123.00 | | 41 562.00 |
EA Autres dettes | 13 906.00 | 368.00 | | 13 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 677.00 | 200 146.00 | | 67 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 954.00 | 2 396 843.00 | | 2 597 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 643.00 | | 297 643.00 | 297 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 643.00 | | 297 643.00 | 297 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 690.00 | 12 192.00 | | 22 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 777.00 | 735 693.00 | | 711 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 197.00 | 329 243.00 | | 328 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 580.00 | 406 450.00 | | 383 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 687.00 | | 383.00 | 916 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136.00 | | 916 933.00 | 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136.00 | | 1 924.00 | 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | | 383.00 | 1 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 654.00 | | | 912 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168.00 | 581.00 | 136.00 | 3 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813.00 | 581.00 | 136.00 | 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 003.00 | | 2 555.00 | 37 003.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
UX Autres créances clients | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VC Groupe et associés | 273 952.00 | 273 952.00 | | 273 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 050.00 | 287 050.00 | | 287 050.00 |
VW T.V.A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 677.00 | 67 677.00 | | 67 677.00 |