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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 813.00 | 865.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 687.00 | 3 168.00 | 913 519.00 | 916 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 809.00 | | 85 809.00 | 85 809.00 |
BZ Autres créances | 379 541.00 | | 379 541.00 | 379 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 200.00 | 2 555.00 | 207 645.00 | 210 200.00 |
CF Disponibilités | 809 815.00 | | 809 815.00 | 809 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 880.00 | 2 555.00 | 1 483 325.00 | 1 485 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 566.00 | 5 723.00 | 2 396 843.00 | 2 402 566.00 |
CU Autres participations | 912 654.00 | | 912 654.00 | 912 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 36 749.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 799.00 | 908 150.00 | | 1 205 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 450.00 | 360 900.00 | | 406 450.00 |
DK Provisions réglementées | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 697.00 | 1 840 247.00 | | 2 196 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 441.00 | 32 430.00 | | 134 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 213.00 | 6 319.00 | | 12 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 123.00 | 37 038.00 | | 53 123.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 146.00 | 75 787.00 | | 200 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 843.00 | 1 916 035.00 | | 2 396 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 174.00 | | 309 174.00 | 309 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 174.00 | | 309 174.00 | 309 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 192.00 | 3 307.00 | | 12 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 693.00 | 607 752.00 | | 735 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 243.00 | 246 852.00 | | 329 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 450.00 | 360 900.00 | | 406 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 555.00 | | 668.00 | 916 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536.00 | 916 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | 1 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545.00 | | 668.00 | 1 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 654.00 | | | 912 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 315.00 | 389.00 | 536.00 | 3 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | 389.00 | 536.00 | 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 555.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 555.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 448.00 | 2 555.00 | | 34 448.00 |
UG ‐ Financières | | 2 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 85 809.00 | 85 809.00 | | 85 809.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VC Groupe et associés | 251 729.00 | 251 729.00 | | 251 729.00 |
VI Groupe et associés | 134 441.00 | 134 441.00 | | 134 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 202.00 | 126 202.00 | | 126 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 865.00 | 465 865.00 | | 465 865.00 |
VW T.V.A. | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 146.00 | 200 146.00 | | 200 146.00 |