| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 767 001.00 | 1 329 921.00 | 437 080.00 | 1 767 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420 131.00 | 2 322 585.00 | 97 546.00 | 2 420 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 884.00 | 633 430.00 | 270 455.00 | 903 884.00 |
BF Prêts | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 175.00 | | 148 175.00 | 148 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 428 461.00 | 4 285 936.00 | 3 142 525.00 | 7 428 461.00 |
BT Marchandises | 4 657 373.00 | 154 606.00 | 4 502 767.00 | 4 657 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 913 529.00 | 4 285 367.00 | 3 628 161.00 | 7 913 529.00 |
BZ Autres créances | 2 962 945.00 | | 2 962 945.00 | 2 962 945.00 |
CF Disponibilités | 782 769.00 | | 782 769.00 | 782 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 523.00 | | 33 523.00 | 33 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 350 139.00 | 4 439 973.00 | 11 910 165.00 | 16 350 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 778 600.00 | 8 725 909.00 | 15 052 691.00 | 23 778 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 471.00 | | | 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 840 906.00 | | | 4 840 906.00 |
CU Autres participations | 2 188 800.00 | | 2 188 800.00 | 2 188 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 277 000.00 | 2 277 000.00 | | 2 277 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 396 970.00 | 7 396 970.00 | | 7 396 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 615.00 | 194 615.00 | | 194 615.00 |
DH Report à nouveau | -10 865 424.00 | -4 770 477.00 | | -10 865 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435 680.00 | -6 094 947.00 | | 2 435 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 840.00 | -996 840.00 | | 1 438 840.00 |
DP Provisions pour risques | 12 105.00 | 941 881.00 | | 12 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 105.00 | 941 881.00 | | 12 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 441.00 | 425 306.00 | | 438 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 964 370.00 | | | 6 964 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 264 566.00 | 8 091 625.00 | | 4 264 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926 284.00 | 1 792 982.00 | | 1 926 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 349.00 | 1 973.00 | | 6 349.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | 124 217.00 | | 1 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 601 746.00 | 10 436 552.00 | | 13 601 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 052 691.00 | 10 381 593.00 | | 15 052 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 114 933.00 | 10 021 009.00 | | 11 114 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 762.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 964 370.00 | | | 6 964 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 474 433.00 | | 14 474 433.00 | 14 474 433.00 |
FG Production vendue services | 569 663.00 | | 569 663.00 | 569 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 044 096.00 | | 15 044 096.00 | 15 044 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 793 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 462 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 130 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 606.00 | |
GE Autres charges | | | 202 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 743 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -949 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 011 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 287 011.00 | 47 433.00 | | 3 287 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 825.00 | 20 033.00 | | 31 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 385 968.00 | 119 431.00 | | 1 385 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 704 805.00 | 186 897.00 | | 4 704 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257 891.00 | 568 229.00 | | 1 257 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257 937.00 | 568 229.00 | | 1 257 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 446 867.00 | -381 332.00 | | 3 446 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 519 858.00 | 12 286 479.00 | | 22 519 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 084 178.00 | 18 381 427.00 | | 20 084 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 435 680.00 | -6 094 947.00 | | 2 435 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 198 513.00 | | 2 274 069.00 | 5 198 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 120.00 | 7 428 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 120.00 | 3 324 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760 973.00 | | 6 028.00 | 1 760 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 293 842.00 | | 74 294.00 | 3 293 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 698.00 | | 2 193 747.00 | 143 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 948 509.00 | 381 500.00 | 44 074.00 | 3 948 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220 784.00 | 109 137.00 | | 1 220 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 725.00 | 272 363.00 | 44 074.00 | 2 727 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 941 881.00 | 12 105.00 | 941 881.00 | 941 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | 857 484.00 | 154 606.00 | 857 484.00 | 857 484.00 |
6T Sur comptes clients | 5 807 055.00 | | 1 521 688.00 | 5 807 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 308 047.00 | | 308 047.00 | 308 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 972 586.00 | 154 606.00 | 2 687 219.00 | 6 972 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 914 468.00 | 166 711.00 | 3 629 101.00 | 7 914 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 711.00 | 2 687 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 941 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 264 566.00 | 3 175 831.00 | 239 522.00 | 4 264 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 443.00 | 221 443.00 | | 221 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 700.00 | 589 573.00 | 171 848.00 | 1 370 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UP Prêts | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 175.00 | | | 148 175.00 |
UX Autres créances clients | 3 524 923.00 | | | 3 524 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 388 606.00 | | | 4 388 606.00 |
VB T. V. A. | 362 433.00 | | | 362 433.00 |
VC Groupe et associés | 1 871 505.00 | | | 1 871 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 441.00 | | 80 530.00 | 438 441.00 |
VI Groupe et associés | 6 964 370.00 | 6 964 370.00 | | 6 964 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
VP Divers | 213 454.00 | | | 213 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 053.00 | 86 544.00 | 39 272.00 | 265 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 993.00 | | | 512 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 058 642.00 | 6 069 562.00 | 4 989 080.00 | 11 058 642.00 |
VW T.V.A. | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 601 746.00 | 11 114 933.00 | 531 172.00 | 13 601 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |