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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777 258.00 | 1 649 508.00 | 127 750.00 | 1 777 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 732 174.00 | 2 457 021.00 | 275 152.00 | 2 732 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 460.00 | 778 010.00 | 151 450.00 | 929 460.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 288.00 | | 89 288.00 | 89 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 744 520.00 | 4 884 539.00 | 2 859 981.00 | 7 744 520.00 |
BT Marchandises | 10 458 972.00 | 196 351.00 | 10 262 621.00 | 10 458 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 377.00 | | 41 377.00 | 41 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 011 740.00 | 3 220 078.00 | 5 791 663.00 | 9 011 740.00 |
BZ Autres créances | 580 760.00 | | 580 760.00 | 580 760.00 |
CF Disponibilités | 1 183 935.00 | | 1 183 935.00 | 1 183 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 231.00 | | 69 231.00 | 69 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 346 015.00 | 3 416 429.00 | 17 929 586.00 | 21 346 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 090 535.00 | 8 300 968.00 | 20 789 567.00 | 29 090 535.00 |
CU Autres participations | 2 216 340.00 | | 2 216 340.00 | 2 216 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 247 450.00 | 4 247 450.00 | | 4 247 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 615.00 | 194 615.00 | | 194 615.00 |
DH Report à nouveau | -1 287 929.00 | -30.00 | | -1 287 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 206.00 | -1 287 899.00 | | 948 206.00 |
DL TOTAL (I) | 4 102 342.00 | 3 154 135.00 | | 4 102 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 650.00 | 425 020.00 | | 402 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 720 406.00 | 7 662 237.00 | | 8 720 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 086 642.00 | 7 241 070.00 | | 6 086 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 729.00 | 1 353 105.00 | | 1 384 729.00 |
EA Autres dettes | 92 798.00 | 281 046.00 | | 92 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 687 225.00 | 16 962 478.00 | | 16 687 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 789 567.00 | 20 116 613.00 | | 20 789 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 016 872.00 | | 42 016 872.00 | 42 016 872.00 |
FG Production vendue services | 899 411.00 | | 899 411.00 | 899 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 916 283.00 | | 42 916 283.00 | 42 916 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 133 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 634 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -886 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 489.00 | |
GE Autres charges | | | 486 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 009 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 123 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 317.00 | 17 893.00 | | 45 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 962.00 | 17 893.00 | | 51 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 575.00 | 25 977.00 | | 7 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 336.00 | 743.00 | | 7 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 911.00 | 26 721.00 | | 14 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 051.00 | -8 827.00 | | 37 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 253 759.00 | 34 806 200.00 | | 44 253 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 305 553.00 | 36 094 100.00 | | 43 305 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 206.00 | -1 287 899.00 | | 948 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 646 541.00 | | 219 322.00 | 7 646 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 514.00 | 2 305 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 743.00 | 90 600.00 | 7 744 520.00 | 30 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 743.00 | 23 087.00 | 3 661 634.00 | 30 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759 177.00 | | 18 081.00 | 1 759 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517 898.00 | | 197 565.00 | 3 517 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369 465.00 | | 3 677.00 | 2 369 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 679 526.00 | 220 764.00 | 15 750.00 | 4 679 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535 200.00 | 114 308.00 | | 1 535 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144 326.00 | 106 456.00 | 15 750.00 | 3 144 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 313 695.00 | 196 351.00 | 313 695.00 | 313 695.00 |
6T Sur comptes clients | 4 057 782.00 | 59 137.00 | 896 842.00 | 4 057 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 371 477.00 | 255 489.00 | 1 210 536.00 | 4 371 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 371 477.00 | 255 489.00 | 1 210 536.00 | 4 371 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 489.00 | 1 210 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 086 642.00 | 5 122 533.00 | 215 353.00 | 6 086 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 851.00 | 106 851.00 | | 106 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093 672.00 | 417 800.00 | 159 618.00 | 1 093 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 798.00 | 92 798.00 | | 92 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 288.00 | | 89 288.00 | 89 288.00 |
UX Autres créances clients | 5 666 024.00 | 4 760 934.00 | 905 090.00 | 5 666 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 345 717.00 | | 3 345 717.00 | 3 345 717.00 |
VB T. V. A. | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 650.00 | 22 369.00 | 89 478.00 | 402 650.00 |
VI Groupe et associés | 8 720 406.00 | 8 720 406.00 | | 8 720 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
VP Divers | 72 351.00 | 72 351.00 | | 72 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 562.00 | 39 417.00 | 13 681.00 | 97 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 540.00 | 474 540.00 | | 474 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 758 248.00 | 5 418 153.00 | 4 340 095.00 | 9 758 248.00 |
VW T.V.A. | 93 872.00 | 93 872.00 | | 93 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 694 453.00 | 14 616 046.00 | 478 130.00 | 16 694 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |