| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777 258.00 | 1 743 683.00 | 33 575.00 | 1 777 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 202.00 | 2 479 317.00 | 352 886.00 | 2 832 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 568.00 | 817 419.00 | 127 149.00 | 944 568.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 590.00 | | 88 590.00 | 88 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 861 359.00 | 5 040 419.00 | 2 820 940.00 | 7 861 359.00 |
BT Marchandises | 10 894 157.00 | 155 368.00 | 10 738 789.00 | 10 894 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 994 611.00 | 2 602 747.00 | 6 391 865.00 | 8 994 611.00 |
BZ Autres créances | 799 141.00 | 5 916.00 | 793 225.00 | 799 141.00 |
CF Disponibilités | 1 194 455.00 | | 1 194 455.00 | 1 194 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 666.00 | | 40 666.00 | 40 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 951 650.00 | 2 764 031.00 | 19 187 619.00 | 21 951 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 813 009.00 | 7 804 449.00 | 22 008 560.00 | 29 813 009.00 |
CU Autres participations | 2 216 340.00 | | 2 216 340.00 | 2 216 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 247 450.00 | 4 247 450.00 | | 4 247 450.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 194 615.00 | 194 615.00 | | 194 615.00 |
DH Report à nouveau | -339 723.00 | -1 287 929.00 | | -339 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 127.00 | 948 206.00 | | 741 127.00 |
DL TOTAL (I) | 4 843 469.00 | 4 102 342.00 | | 4 843 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 281.00 | 402 650.00 | | 380 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 589 581.00 | 8 720 406.00 | | 6 589 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 180 714.00 | 6 086 642.00 | | 8 180 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 734.00 | 1 391 957.00 | | 1 274 734.00 |
EA Autres dettes | 739 781.00 | 92 798.00 | | 739 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 165 091.00 | 16 694 453.00 | | 17 165 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 008 560.00 | 20 796 795.00 | | 22 008 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 746 587.00 | | 46 746 587.00 | 46 746 587.00 |
FG Production vendue services | 1 580 288.00 | | 1 580 288.00 | 1 580 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 326 875.00 | | 48 326 875.00 | 48 326 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 256 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 475 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 408.00 | |
GE Autres charges | | | 278 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 293 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 963 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 720.00 | 45 317.00 | | 9 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 720.00 | 51 962.00 | | 9 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 7 575.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 14 911.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 696.00 | 37 051.00 | | 9 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 281 835.00 | 44 253 759.00 | | 49 281 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 540 707.00 | 43 305 553.00 | | 48 540 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 127.00 | 948 206.00 | | 741 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 744 520.00 | | 175 743.00 | 7 744 520.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 904.00 | 7 861 359.00 | | 58 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777 258.00 | | | 1 777 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 661 634.00 | | 171 742.00 | 3 661 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305 628.00 | | 4 001.00 | 2 305 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 884 539.00 | 212 476.00 | 56 597.00 | 4 884 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649 508.00 | 94 174.00 | | 1 649 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235 031.00 | 118 302.00 | 56 597.00 | 3 235 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 196 351.00 | 155 368.00 | 196 351.00 | 196 351.00 |
6T Sur comptes clients | 3 220 078.00 | 92 124.00 | 709 455.00 | 3 220 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 416 429.00 | 253 408.00 | 905 807.00 | 3 416 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 416 429.00 | 253 408.00 | 905 807.00 | 3 416 429.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 408.00 | 905 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 180 714.00 | 7 270 443.00 | 856 507.00 | 8 180 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 434.00 | 134 434.00 | | 134 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 832.00 | 309 864.00 | 635 968.00 | 945 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 781.00 | 739 781.00 | | 739 781.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 590.00 | | 88 590.00 | 88 590.00 |
UX Autres créances clients | 6 370 252.00 | 5 831 816.00 | 538 436.00 | 6 370 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 624 359.00 | | 2 624 359.00 | 2 624 359.00 |
VB T. V. A. | 31 198.00 | 31 198.00 | | 31 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 281.00 | 22 369.00 | 357 911.00 | 380 281.00 |
VI Groupe et associés | 6 589 581.00 | 6 589 581.00 | | 6 589 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
VP Divers | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 660.00 | 22 935.00 | 54 725.00 | 77 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 448.00 | 759 448.00 | | 759 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 929 785.00 | 6 678 399.00 | 3 251 386.00 | 9 929 785.00 |
VW T.V.A. | 121 183.00 | 121 183.00 | | 121 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 169 466.00 | 15 210 591.00 | 1 905 110.00 | 17 169 466.00 |