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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759 177.00 | 1 535 200.00 | 223 977.00 | 1 759 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 614 112.00 | 2 417 343.00 | 196 769.00 | 2 614 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 785.00 | 726 981.00 | 176 803.00 | 903 785.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 425.00 | | 151 425.00 | 151 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 646 540.00 | 4 679 525.00 | 2 967 014.00 | 7 646 540.00 |
BT Marchandises | 9 542 410.00 | 313 694.00 | 9 228 715.00 | 9 542 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 851 160.00 | 4 057 781.00 | 5 793 378.00 | 9 851 160.00 |
BZ Autres créances | 698 893.00 | | 698 893.00 | 698 893.00 |
CF Disponibilités | 1 380 041.00 | | 1 380 041.00 | 1 380 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 521 074.00 | 4 371 476.00 | 17 149 598.00 | 21 521 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 167 615.00 | 9 051 002.00 | 20 116 612.00 | 29 167 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 228 782.00 | | | 5 228 782.00 |
CU Autres participations | 2 216 340.00 | | 2 216 340.00 | 2 216 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 247 450.00 | 2 277 000.00 | | 4 247 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 396 970.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 194 615.00 | 194 615.00 | | 194 615.00 |
DH Report à nouveau | -30.00 | -8 429 744.00 | | -30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 287 899.00 | -496 805.00 | | -1 287 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 135.00 | 942 034.00 | | 3 154 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 020.00 | 438 441.00 | | 425 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 662 237.00 | 8 715 680.00 | | 7 662 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 241 070.00 | 9 742 893.00 | | 7 241 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 105.00 | 1 307 566.00 | | 1 353 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 065.00 | | |
EA Autres dettes | 281 046.00 | 188 963.00 | | 281 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 962 478.00 | 20 395 609.00 | | 16 962 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 116 613.00 | 21 337 643.00 | | 20 116 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 767 301.00 | 18 078 030.00 | | 14 767 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 571 069.00 | 407 295.00 | 32 978 364.00 | 32 571 069.00 |
FG Production vendue services | 737 113.00 | | 737 113.00 | 737 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 308 183.00 | 407 295.00 | 33 715 477.00 | 33 308 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 684 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 148 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 921 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 558 131.00 | |
GE Autres charges | | | 47 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 745 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 061 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 279 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 929.00 | 10 677.00 | | 48 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 893.00 | 755 341.00 | | 17 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 893.00 | 766 364.00 | | 17 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 977.00 | 24 465.00 | | 25 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | 12 176.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 721.00 | 36 642.00 | | 26 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 827.00 | 729 723.00 | | -8 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 806 200.00 | 25 079 607.00 | | 34 806 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 094 100.00 | 25 576 413.00 | | 36 094 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 287 899.00 | -496 805.00 | | -1 287 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 550 587.00 | | 122 327.00 | 7 550 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 308.00 | 2 369 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 374.00 | 7 646 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 759 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 066.00 | 3 517 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 988.00 | | 10 189.00 | 1 748 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429 826.00 | | 112 138.00 | 3 429 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371 773.00 | | | 2 371 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 502 058.00 | 200 790.00 | 23 323.00 | 4 502 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424 638.00 | 110 562.00 | | 1 424 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 077 420.00 | 90 228.00 | 23 323.00 | 3 077 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 556 705.00 | 313 695.00 | 556 705.00 | 556 705.00 |
6T Sur comptes clients | 4 162 984.00 | 244 437.00 | 349 639.00 | 4 162 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 719 689.00 | 558 131.00 | 906 344.00 | 4 719 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 719 689.00 | 558 131.00 | 906 344.00 | 4 719 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 558 131.00 | 906 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 241 069.00 | 6 225 878.00 | 282 972.00 | 7 241 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 104.00 | 112 104.00 | | 112 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 079 657.00 | 363 879.00 | 199 514.00 | 1 079 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 045.00 | 281 045.00 | | 281 045.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 425.00 | | 151 425.00 | 151 425.00 |
UX Autres créances clients | 5 639 920.00 | 4 622 377.00 | 1 017 543.00 | 5 639 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 211 239.00 | | 4 211 239.00 | 4 211 239.00 |
VB T. V. A. | 151 369.00 | 151 369.00 | | 151 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 019.00 | 22 366.00 | 89 477.00 | 425 019.00 |
VI Groupe et associés | 7 662 237.00 | 7 662 237.00 | | 7 662 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VP Divers | 73 141.00 | 73 141.00 | | 73 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 861.00 | 74 307.00 | 17 157.00 | 135 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 946.00 | 471 946.00 | | 471 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 735 718.00 | 5 355 511.00 | 5 380 207.00 | 10 735 718.00 |
VW T.V.A. | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 962 478.00 | 14 767 301.00 | 589 122.00 | 16 962 478.00 |