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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 032.00 | 777 430.00 | 28 602.00 | 806 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 846 236.00 | 2 560 866.00 | 285 370.00 | 2 846 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 861.00 | 585 430.00 | 155 431.00 | 740 861.00 |
BF Prêts | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 545.00 | | 92 545.00 | 92 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 740 386.00 | 3 923 727.00 | 2 816 658.00 | 6 740 386.00 |
BT Marchandises | 12 585 066.00 | 92 338.00 | 12 492 728.00 | 12 585 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 113 423.00 | 2 414 933.00 | 6 698 490.00 | 9 113 423.00 |
BZ Autres créances | 967 328.00 | 5 916.00 | 961 412.00 | 967 328.00 |
CF Disponibilités | 2 196 512.00 | | 2 196 512.00 | 2 196 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 931 380.00 | 2 513 188.00 | 22 418 192.00 | 24 931 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 671 766.00 | 6 436 916.00 | 25 234 850.00 | 31 671 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 608 967.00 | | | 608 967.00 |
CU Autres participations | 2 248 640.00 | | 2 248 640.00 | 2 248 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 247 450.00 | 4 247 450.00 | | 4 247 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 684.00 | 194 614.00 | | 214 684.00 |
DH Report à nouveau | 381 334.00 | -339 722.00 | | 381 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364 485.00 | 741 127.00 | | 2 364 485.00 |
DL TOTAL (I) | 7 207 954.00 | 4 843 469.00 | | 7 207 954.00 |
DP Provisions pour risques | 337 896.00 | | | 337 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 896.00 | | | 337 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 140.00 | 380 280.00 | | 190 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 026 419.00 | 6 589 581.00 | | 6 026 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099 618.00 | 8 180 713.00 | | 9 099 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 547.00 | 1 279 108.00 | | 1 696 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
EA Autres dettes | 648 071.00 | 739 780.00 | | 648 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 688 999.00 | 17 169 465.00 | | 17 688 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 234 850.00 | 22 012 934.00 | | 25 234 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 739 458.00 | 15 210 590.00 | | 16 739 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 228 222.00 | | 53 228 222.00 | 53 228 222.00 |
FG Production vendue services | 1 965 602.00 | | 1 965 602.00 | 1 965 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 193 825.00 | | 55 193 825.00 | 55 193 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 071 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 476 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 690 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 063.00 | |
GE Autres charges | | | 15 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 540 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 530 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 255 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 495.00 | 16 104.00 | | 293 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565 588.00 | 9 720.00 | | 565 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 235.00 | 9 720.00 | | 595 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 24.00 | | 1 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 779.00 | | | 244 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 206.00 | 24.00 | | 275 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 029.00 | 9 696.00 | | 320 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 521.00 | | | 211 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 680 344.00 | 49 281 834.00 | | 56 680 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 315 859.00 | 48 540 707.00 | | 54 315 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364 485.00 | 741 127.00 | | 2 364 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 861 359.00 | | 202 110.00 | 7 861 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 330.00 | 2 347 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323 083.00 | 6 740 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 993 989.00 | 806 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 764.00 | 3 587 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777 258.00 | | 22 764.00 | 1 777 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 776 770.00 | | 121 092.00 | 3 776 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307 330.00 | | 58 254.00 | 2 307 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 040 418.00 | 156 844.00 | 1 273 535.00 | 5 040 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743 682.00 | 27 737.00 | 993 989.00 | 1 743 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 296 736.00 | 129 106.00 | 279 545.00 | 3 296 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 337 896.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 155 368.00 | 92 338.00 | 155 368.00 | 155 368.00 |
6T Sur comptes clients | 2 602 746.00 | 216 943.00 | 404 756.00 | 2 602 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 764 030.00 | 309 281.00 | 560 124.00 | 2 764 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 764 030.00 | 647 178.00 | 560 124.00 | 2 764 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 345.00 | 560 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 832.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 099 619.00 | 8 866 371.00 | 55 151.00 | 9 099 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 916.00 | 131 916.00 | | 131 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 591.00 | 460 533.00 | 159 427.00 | 1 135 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 521.00 | 211 521.00 | | 211 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 071.00 | 648 071.00 | | 648 071.00 |
UP Prêts | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 545.00 | | 92 545.00 | 92 545.00 |
UX Autres créances clients | 6 679 584.00 | 6 070 617.00 | 608 967.00 | 6 679 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 433 840.00 | 2 433 840.00 | | 2 433 840.00 |
VB T. V. A. | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 140.00 | 190 140.00 | | 190 140.00 |
VI Groupe et associés | 6 026 420.00 | 6 026 420.00 | | 6 026 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 140.00 | | | 190 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 902.00 | 37 666.00 | 9 702.00 | 78 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 192.00 | 950 192.00 | | 950 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 214 253.00 | 9 512 740.00 | 701 513.00 | 10 214 253.00 |
VW T.V.A. | 138 618.00 | 138 618.00 | | 138 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 689 000.00 | 16 739 458.00 | 224 280.00 | 17 689 000.00 |