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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 579.00 | 12 882.00 | 697.00 | 13 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 624.00 | 6 860.00 | 1 764.00 | 8 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 618.00 | 19 741.00 | 8 876.00 | 28 618.00 |
BT Marchandises | 120 426.00 | 12 516.00 | 107 910.00 | 120 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BZ Autres créances | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 142 889.00 | | 142 889.00 | 142 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 460.00 | 12 516.00 | 356 944.00 | 369 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 078.00 | 32 257.00 | 365 820.00 | 398 078.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 144.00 | 116 241.00 | | 166 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 474.00 | 49 903.00 | | 60 474.00 |
DL TOTAL (I) | 237 618.00 | 177 144.00 | | 237 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 506.00 | 16 707.00 | | 9 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063.00 | 1 866.00 | | 2 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 291.00 | 71 342.00 | | 80 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 706.00 | 14 433.00 | | 26 706.00 |
EA Autres dettes | 9 437.00 | 10 037.00 | | 9 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 203.00 | 114 385.00 | | 128 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 820.00 | 291 529.00 | | 365 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 886.00 | 105 308.00 | | 126 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 523.00 | | 683 523.00 | 683 523.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 623.00 | | 683 623.00 | 683 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 516.00 | |
GE Autres charges | | | 34 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 410.00 | 1 390.00 | | 7 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 577.00 | 1 390.00 | | 7 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 137.00 | 1 926.00 | | 4 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 886.00 | 1 926.00 | | 4 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 690.00 | -536.00 | | 2 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 737.00 | 12 130.00 | | 17 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 395.00 | 678 621.00 | | 693 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 921.00 | 628 717.00 | | 632 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 474.00 | 49 903.00 | | 60 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 660.00 | 28 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 660.00 | 22 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 608.00 | 1 044.00 | 2 910.00 | 21 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 608.00 | 1 044.00 | 2 910.00 | 21 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 291.00 | 80 291.00 | | 80 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VB T. V. A. | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 506.00 | 8 190.00 | 1 316.00 | 9 506.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VP Divers | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VW T.V.A. | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 002.00 | 126 686.00 | 1 316.00 | 128 002.00 |