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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 991.00 | 5 076.00 | 5 914.00 | 10 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 984.00 | 7 655.00 | 12 329.00 | 19 984.00 |
BT Marchandises | 158 155.00 | 8 085.00 | 150 069.00 | 158 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BZ Autres créances | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 172 822.00 | | 172 822.00 | 172 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 972.00 | 8 085.00 | 409 887.00 | 417 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 956.00 | 15 740.00 | 422 216.00 | 437 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 934.00 | 260 608.00 | | 310 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 936.00 | 50 326.00 | | -11 936.00 |
DL TOTAL (I) | 309 998.00 | 321 934.00 | | 309 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 458.00 | 127 489.00 | | 92 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 885.00 | 16 673.00 | | 15 885.00 |
EA Autres dettes | | 2 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 218.00 | 146 536.00 | | 112 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 216.00 | 468 471.00 | | 422 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 218.00 | 146 536.00 | | 112 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 632.00 | | 2 352.00 | 28 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 19 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 13 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 217.00 | | 2 352.00 | 22 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 600.00 | 1 055.00 | 11 000.00 | 17 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 600.00 | 1 055.00 | 11 000.00 | 17 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 630.00 | 8 085.00 | 17 630.00 | 17 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 630.00 | 8 085.00 | 17 630.00 | 17 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 630.00 | 8 085.00 | 17 630.00 | 17 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 085.00 | 17 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 458.00 | 92 458.00 | | 92 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VB T. V. A. | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VP Divers | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 395.00 | 73 395.00 | | 73 395.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 218.00 | 112 218.00 | | 112 218.00 |