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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 579.00 | 13 527.00 | 52.00 | 13 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 639.00 | 4 073.00 | 4 565.00 | 8 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 632.00 | 17 600.00 | 11 032.00 | 28 632.00 |
BT Marchandises | 148 690.00 | 17 630.00 | 131 059.00 | 148 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BZ Autres créances | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 254 646.00 | | 254 646.00 | 254 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 069.00 | 17 630.00 | 457 439.00 | 475 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 701.00 | 35 231.00 | 468 471.00 | 503 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 608.00 | 206 618.00 | | 260 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 326.00 | 53 990.00 | | 50 326.00 |
DL TOTAL (I) | 321 934.00 | 271 608.00 | | 321 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 489.00 | 82 596.00 | | 127 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 673.00 | 16 456.00 | | 16 673.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | 1 242.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 536.00 | 101 610.00 | | 146 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 471.00 | 373 218.00 | | 468 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 536.00 | 101 610.00 | | 146 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 500.00 | 1 100.00 | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | 1 100.00 | | 16 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 926.00 | 17 630.00 | 7 926.00 | 7 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 926.00 | 17 630.00 | 7 926.00 | 7 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 926.00 | 17 630.00 | 7 926.00 | 7 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 630.00 | 7 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 489.00 | 127 489.00 | | 127 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VP Divers | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 536.00 | 146 536.00 | | 146 536.00 |