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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 681.00 | 6 427.00 | 5 253.00 | 11 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 674.00 | 9 006.00 | 11 668.00 | 20 674.00 |
BT Marchandises | 240 628.00 | 33 154.00 | 207 473.00 | 240 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
BZ Autres créances | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 259 264.00 | | 259 264.00 | 259 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 003.00 | 33 154.00 | 539 849.00 | 573 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 677.00 | 42 160.00 | 551 517.00 | 593 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 192.00 | 289 378.00 | | 304 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 865.00 | 14 814.00 | | 64 865.00 |
DL TOTAL (I) | 380 057.00 | 315 192.00 | | 380 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 534.00 | 119 615.00 | | 129 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 216.00 | 16 297.00 | | 41 216.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 785.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 460.00 | 241 746.00 | | 171 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 517.00 | 556 938.00 | | 551 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 460.00 | 241 746.00 | | 171 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 069.00 | | 605.00 | 20 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 654.00 | | 605.00 | 13 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 791.00 | 1 215.00 | | 7 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 791.00 | 1 215.00 | | 7 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 721.00 | 33 154.00 | 21 721.00 | 21 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 721.00 | 33 154.00 | 21 721.00 | 21 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 721.00 | 33 154.00 | 21 721.00 | 21 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 154.00 | 21 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 534.00 | 129 534.00 | | 129 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VB T. V. A. | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 380.00 | 59 380.00 | | 59 380.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 460.00 | 171 460.00 | | 171 460.00 |