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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 076.00 | 5 212.00 | 5 863.00 | 11 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 069.00 | 7 791.00 | 12 278.00 | 20 069.00 |
BT Marchandises | 210 086.00 | 21 721.00 | 188 365.00 | 210 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BZ Autres créances | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 289 845.00 | | 289 845.00 | 289 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 037.00 | 21 721.00 | 544 316.00 | 566 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 450.00 | 29 512.00 | 556 938.00 | 586 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 378.00 | 299 005.00 | | 289 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 814.00 | -9 627.00 | | 14 814.00 |
DL TOTAL (I) | 315 192.00 | 300 378.00 | | 315 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 050.00 | 4 990.00 | | 5 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 615.00 | 56 325.00 | | 119 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 297.00 | 23 173.00 | | 16 297.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | 985.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 746.00 | 85 473.00 | | 241 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 938.00 | 385 851.00 | | 556 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 746.00 | 85 473.00 | | 241 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 984.00 | | 1 810.00 | 19 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 725.00 | 20 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 13 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 569.00 | | 1 810.00 | 13 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 498.00 | 1 018.00 | 1 725.00 | 8 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 498.00 | 1 018.00 | 1 725.00 | 8 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 265.00 | 21 721.00 | 6 265.00 | 6 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 265.00 | 21 721.00 | 6 265.00 | 6 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 265.00 | 21 721.00 | 6 265.00 | 6 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 721.00 | 6 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 615.00 | 119 615.00 | | 119 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VB T. V. A. | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VC Groupe et associés | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 746.00 | 241 746.00 | | 241 746.00 |