| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 344 980.00 | 1 352 000.00 | 3 992 980.00 | 5 344 980.00 |
BZ Autres créances | 1 080 984.00 | | 1 080 984.00 | 1 080 984.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 128.00 | | 1 081 128.00 | 1 081 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 108.00 | 1 352 000.00 | 5 074 108.00 | 6 426 108.00 |
CU Autres participations | 5 344 980.00 | 1 352 000.00 | 3 992 980.00 | 5 344 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 610 000.00 | 3 610 000.00 | | 3 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -840 069.00 | -205 907.00 | | -840 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 852.00 | -634 162.00 | | 73 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 783.00 | 2 769 931.00 | | 2 843 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 36.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 521.00 | 1 288 594.00 | | 1 343 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 560.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 066.00 | 18 430.00 | | 4 066.00 |
EA Autres dettes | 881 733.00 | 864 190.00 | | 881 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 325.00 | 2 172 810.00 | | 2 230 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 108.00 | 4 942 741.00 | | 5 074 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 137 806.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 649.00 | 29 582.00 | | 33 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 806.00 | 769 553.00 | | 137 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 954.00 | 1 403 715.00 | | 63 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 852.00 | -634 162.00 | | 73 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 343 521.00 | 1 343 521.00 | | 1 343 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 733.00 | 881 733.00 | | 881 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 984.00 | 1 080 984.00 | | 1 080 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 325.00 | 2 230 325.00 | | 2 230 325.00 |