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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 344 980.00 | 1 085 000.00 | 4 259 980.00 | 5 344 980.00 |
BZ Autres créances | 739 052.00 | | 739 052.00 | 739 052.00 |
CF Disponibilités | 271 939.00 | | 271 939.00 | 271 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 992.00 | | 1 010 992.00 | 1 010 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 355 972.00 | 1 085 000.00 | 5 270 972.00 | 6 355 972.00 |
CU Autres participations | 5 344 980.00 | 1 085 000.00 | 4 259 980.00 | 5 344 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 610 000.00 | 3 610 000.00 | | 3 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -766 217.00 | -840 069.00 | | -766 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 159.00 | 73 852.00 | | 142 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 942.00 | 2 843 783.00 | | 2 985 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062 042.00 | 1 343 521.00 | | 2 062 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 960.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 312.00 | 4 066.00 | | 209 312.00 |
EA Autres dettes | 13 676.00 | 881 733.00 | | 13 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 030.00 | 2 230 325.00 | | 2 285 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 972.00 | 5 074 108.00 | | 5 270 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 628.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 143 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 962.00 | 33 649.00 | | 242 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 212.00 | 137 806.00 | | 410 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 053.00 | 63 954.00 | | 268 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 159.00 | 73 852.00 | | 142 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 062 042.00 | 2 062 042.00 | | 2 062 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 312.00 | 209 312.00 | | 209 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 052.00 | 739 052.00 | | 739 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 030.00 | 2 285 030.00 | | 2 285 030.00 |