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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 948 980.00 | 910 000.00 | 4 038 980.00 | 4 948 980.00 |
BZ Autres créances | 902 008.00 | | 902 008.00 | 902 008.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 218.00 | | 902 218.00 | 902 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 198.00 | 910 000.00 | 4 941 198.00 | 5 851 198.00 |
CU Autres participations | 4 948 980.00 | 910 000.00 | 4 038 980.00 | 4 948 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 610 000.00 | 3 610 000.00 | | 3 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -624 058.00 | -766 217.00 | | -624 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 011.00 | 142 159.00 | | 322 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 953.00 | 2 985 942.00 | | 3 307 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431 936.00 | 2 062 042.00 | | 1 431 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 209 312.00 | | |
EA Autres dettes | 200 846.00 | 13 676.00 | | 200 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 245.00 | 2 285 030.00 | | 1 633 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 198.00 | 5 270 972.00 | | 4 941 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 927.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 775 459.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696 000.00 | | | -696 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 242 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 460.00 | 410 212.00 | | 1 030 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 449.00 | 268 053.00 | | 708 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 011.00 | 142 159.00 | | 322 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 431 936.00 | 1 431 936.00 | | 1 431 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 846.00 | 200 846.00 | | 200 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 008.00 | 902 008.00 | | 902 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 245.00 | 1 633 245.00 | | 1 633 245.00 |