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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 948 980.00 | 750 000.00 | 4 198 980.00 | 4 948 980.00 |
BZ Autres créances | 998 334.00 | | 998 334.00 | 998 334.00 |
CF Disponibilités | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 816.00 | | 1 041 816.00 | 1 041 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 990 796.00 | 750 000.00 | 5 240 796.00 | 5 990 796.00 |
CU Autres participations | 4 948 980.00 | 750 000.00 | 4 198 980.00 | 4 948 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 610 000.00 | 3 610 000.00 | | 3 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 047.00 | -624 058.00 | | -302 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 828.00 | 322 011.00 | | 458 828.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 781.00 | 3 307 953.00 | | 3 766 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 219.00 | 1 431 936.00 | | 1 269 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 450.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 203 823.00 | 200 846.00 | | 203 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 015.00 | 1 633 245.00 | | 1 474 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 796.00 | 4 941 198.00 | | 5 240 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 726.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 150 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 696 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 696 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -696 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 104.00 | 1 030 460.00 | | 470 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 276.00 | 708 449.00 | | 11 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 828.00 | 322 011.00 | | 458 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 910 000.00 | | 160 000.00 | 910 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910 000.00 | | 160 000.00 | 910 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 269 219.00 | 1 269 219.00 | | 1 269 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 823.00 | 203 823.00 | | 203 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998 334.00 | 998 334.00 | | 998 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 334.00 | 998 334.00 | | 998 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 015.00 | 1 474 015.00 | | 1 474 015.00 |