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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 648 980.00 | 1 422 000.00 | 3 226 980.00 | 4 648 980.00 |
BZ Autres créances | 2 095 202.00 | | 2 095 202.00 | 2 095 202.00 |
CF Disponibilités | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 354.00 | | 2 172 354.00 | 2 172 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 821 334.00 | 1 422 000.00 | 5 399 334.00 | 6 821 334.00 |
CU Autres participations | 4 648 980.00 | 1 422 000.00 | 3 226 980.00 | 4 648 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 610 000.00 | 3 610 000.00 | | 3 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
DH Report à nouveau | -366 242.00 | 148 941.00 | | -366 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 517.00 | -515 184.00 | | 932 517.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184 114.00 | 3 251 597.00 | | 4 184 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 23.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 828.00 | 1 209 741.00 | | 1 094 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 960.00 | | 2 398.00 |
EA Autres dettes | 117 979.00 | 206 227.00 | | 117 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 219.00 | 1 416 952.00 | | 1 215 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 334.00 | 4 668 549.00 | | 5 399 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 697.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 133 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 922.00 | 273 069.00 | | 1 240 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 404.00 | 788 253.00 | | 308 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 517.00 | -515 184.00 | | 932 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 000.00 | | 107 000.00 | 1 529 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 000.00 | | 107 000.00 | 1 529 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 094 828.00 | 1 094 828.00 | | 1 094 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 979.00 | 117 979.00 | | 117 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096 641.00 | 2 096 641.00 | | 2 096 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 641.00 | 2 096 641.00 | | 2 096 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 220.00 | 1 215 220.00 | | 1 215 220.00 |