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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 594.00 | | 93 594.00 | 93 594.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 976.00 | 43 086.00 | 48 890.00 | 91 976.00 |
040 Immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 887.00 | 71 403.00 | 153 484.00 | 224 887.00 |
060 Stock marchandises | 73 012.00 | | 73 012.00 | 73 012.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
084 Disponibilités | 184 330.00 | | 184 330.00 | 184 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 326.00 | | 279 326.00 | 279 326.00 |
110 Total général Actif | 504 213.00 | 71 403.00 | 432 810.00 | 504 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 145.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 665.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 121 349.00 | 954 448.00 | | 1 121 349.00 |
230 Autres produits | | 129.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 121 349.00 | 954 576.00 | | 1 121 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 639 502.00 | 627 212.00 | | 639 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 38 085.00 | -70 537.00 | | 38 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 480.00 | 174.00 | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 153 801.00 | 143 980.00 | | 153 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 887.00 | | | 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 138.00 | 10 558.00 | | 10 138.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 931.00 | 120 476.00 | | 138 931.00 |
252 Charges sociales | 46 677.00 | 40 638.00 | | 46 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 633.00 | 11 760.00 | | 9 633.00 |
262 Autres charges | 41 809.00 | 34 839.00 | | 41 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 079 058.00 | 919 100.00 | | 1 079 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 291.00 | 35 476.00 | | 42 291.00 |
280 Produits financiers | 426.00 | 634.00 | | 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 118.00 | 140.00 | | 6 118.00 |
294 Charges financières | 2 018.00 | 2 918.00 | | 2 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | 4 774.00 | | 7 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 960.00 | 28 547.00 | | 38 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 925.00 | | | 235 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 224 270.00 | | | 224 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 204 949.00 | | | 204 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |