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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 594.00 | | 93 594.00 | 93 594.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 650.00 | 77 865.00 | 34 784.00 | 112 650.00 |
040 Immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 509.00 | 107 130.00 | 174 378.00 | 281 509.00 |
060 Stock marchandises | 161 508.00 | | 161 508.00 | 161 508.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
072 Créances – Autres | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
084 Disponibilités | 414 119.00 | | 414 119.00 | 414 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 606 669.00 | | 606 669.00 | 606 669.00 |
110 Total général Actif | 888 178.00 | 107 130.00 | 781 048.00 | 888 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 659.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 781 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 652.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 243.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 265.00 | | | 312 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 271 987.00 | | | 271 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 236 481.00 | | | 236 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |