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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 594.00 | | 93 594.00 | 93 594.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 315.00 | 88 116.00 | 43 199.00 | 131 315.00 |
040 Immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 174.00 | 117 381.00 | 192 793.00 | 310 174.00 |
060 Stock marchandises | 252 100.00 | | 252 100.00 | 252 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
072 Créances – Autres | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
084 Disponibilités | 459 045.00 | | 459 045.00 | 459 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 748 579.00 | | 748 579.00 | 748 579.00 |
110 Total général Actif | 1 058 753.00 | 117 381.00 | 941 372.00 | 1 058 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 439.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 655 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 941 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 024.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 509.00 | | | 281 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 282 883.00 | | | 282 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 266 194.00 | | | 266 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |