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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 594.00 | | 93 594.00 | 93 594.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 138.00 | 58 474.00 | 40 664.00 | 99 138.00 |
040 Immobilisations financières | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 049.00 | 86 791.00 | 210 258.00 | 297 049.00 |
060 Stock marchandises | 113 172.00 | | 113 172.00 | 113 172.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
072 Créances – Autres | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
084 Disponibilités | 141 981.00 | | 141 981.00 | 141 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 551.00 | | 314 551.00 | 314 551.00 |
110 Total général Actif | 611 600.00 | 86 791.00 | 524 810.00 | 611 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 095.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 950.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 887.00 | | | 289 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 233 497.00 | | | 233 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 183 024.00 | | | 183 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |