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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 745.00 | | 98 745.00 | 98 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 610.00 | 42 601.00 | 26 009.00 | 68 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 355.00 | 42 601.00 | 124 754.00 | 167 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
072 Créances – Autres | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
084 Disponibilités | 70 193.00 | | 70 193.00 | 70 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 445.00 | | 138 445.00 | 138 445.00 |
110 Total général Actif | 305 800.00 | 42 601.00 | 263 199.00 | 305 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 867.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 634.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 366 894.00 | 296 786.00 | | 366 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 387.00 | 22 271.00 | | 10 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 1 021.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 985.00 | 320 077.00 | | 379 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 252.00 | 134 938.00 | | 149 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 487.00 | -8 716.00 | | -1 487.00 |
242 Autres charges externes. | 88 476.00 | 89 045.00 | | 88 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | 2 216.00 | | 2 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 982.00 | 46 056.00 | | 76 982.00 |
252 Charges sociales | 39 097.00 | 22 545.00 | | 39 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 321.00 | 11 214.00 | | 12 321.00 |
262 Autres charges | 1 970.00 | 20 223.00 | | 1 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 910.00 | 317 521.00 | | 368 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 075.00 | 2 556.00 | | 11 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | 3 583.00 | | 116.00 |
294 Charges financières | 189.00 | 147.00 | | 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262.00 | 342.00 | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 471.00 | -5 116.00 | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 268.00 | 10 767.00 | | 10 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 776.00 | | | 161 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 052.00 | | | 50 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |