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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 745.00 | | 98 745.00 | 98 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 402.00 | 56 388.00 | 134 014.00 | 190 402.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 302.00 | 56 388.00 | 232 914.00 | 289 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 703.00 | | 99 703.00 | 99 703.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
072 Créances – Autres | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
084 Disponibilités | 171 480.00 | | 171 480.00 | 171 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 051.00 | | 352 051.00 | 352 051.00 |
110 Total général Actif | 641 353.00 | 56 388.00 | 584 965.00 | 641 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 444 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 250.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 15 393.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 801 224.00 | 488 911.00 | | 801 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 580.00 | 17 961.00 | | 25 580.00 |
230 Autres produits | 5 499.00 | 5 155.00 | | 5 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 832 303.00 | 527 420.00 | | 832 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 915.00 | 218 594.00 | | 236 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -844.00 | -66 157.00 | | -844.00 |
242 Autres charges externes. | 134 415.00 | 87 776.00 | | 134 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | 5 532.00 | | 3 738.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 222.00 | 100 895.00 | | 127 222.00 |
252 Charges sociales | 71 131.00 | 54 294.00 | | 71 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 138.00 | 12 760.00 | | 15 138.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 504.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 790.00 | 414 198.00 | | 587 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 244 514.00 | 113 221.00 | | 244 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 1 410.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 157.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 855.00 | 1 670.00 | | 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 864.00 | 24 095.00 | | 43 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200 617.00 | 88 708.00 | | 200 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 993.00 | | | 220 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 111.00 | | | 14 111.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 441.00 | | | 112 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |