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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 745.00 | | 98 745.00 | 98 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 180.00 | 100 567.00 | 158 613.00 | 259 180.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 080.00 | 100 567.00 | 257 513.00 | 358 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 114 877.00 | | 114 877.00 | 114 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
072 Créances – Autres | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
084 Disponibilités | 235 411.00 | | 235 411.00 | 235 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 381.00 | | 439 381.00 | 439 381.00 |
110 Total général Actif | 797 461.00 | 100 567.00 | 696 894.00 | 797 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | 388 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 475 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 148.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 303 721.00 | 594 070.00 | | 303 721.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 209.00 | 26 225.00 | | 20 209.00 |
222 Production stockée | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
230 Autres produits | 3 241.00 | 1 537.00 | | 3 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 416.00 | 621 831.00 | | 367 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 562.00 | 136 897.00 | | 126 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35 355.00 | -10 283.00 | | 35 355.00 |
242 Autres charges externes. | 97 530.00 | 141 877.00 | | 97 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 482.00 | 4 972.00 | | 4 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 875.00 | 121 012.00 | | 68 875.00 |
252 Charges sociales | 41 589.00 | 70 059.00 | | 41 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 583.00 | 23 656.00 | | 29 583.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 043.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 984.00 | 491 240.00 | | 403 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 568.00 | 130 591.00 | | -36 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 746.00 | 1 250.00 | | 8 746.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 151.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 002.00 | 789.00 | | 5 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 31 677.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 939.00 | 99 223.00 | | -32 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 668.00 | | | 342 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |