| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 745.00 | | 98 745.00 | 98 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 768.00 | 70 984.00 | 172 784.00 | 243 768.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 668.00 | 70 984.00 | 271 684.00 | 342 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 109 987.00 | | 109 987.00 | 109 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 530.00 | 3 043.00 | 60 487.00 | 63 530.00 |
072 Créances – Autres | 65 418.00 | | 65 418.00 | 65 418.00 |
084 Disponibilités | 170 965.00 | | 170 965.00 | 170 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 268.00 | 3 043.00 | 418 225.00 | 421 268.00 |
110 Total général Actif | 763 936.00 | 74 027.00 | 689 910.00 | 763 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | 289 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 508 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 374.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 949.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 799.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 594 070.00 | 801 224.00 | | 594 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 225.00 | 25 580.00 | | 26 225.00 |
230 Autres produits | 1 537.00 | 5 499.00 | | 1 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 831.00 | 832 303.00 | | 621 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 897.00 | 236 915.00 | | 136 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 283.00 | -844.00 | | -10 283.00 |
242 Autres charges externes. | 141 877.00 | 134 415.00 | | 141 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 972.00 | 3 738.00 | | 4 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 012.00 | 127 222.00 | | 121 012.00 |
252 Charges sociales | 70 059.00 | 71 131.00 | | 70 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 656.00 | 15 138.00 | | 23 656.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 74.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 240.00 | 587 790.00 | | 491 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 591.00 | 244 514.00 | | 130 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 833.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 11.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 789.00 | 855.00 | | 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 677.00 | 43 864.00 | | 31 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 223.00 | 200 617.00 | | 99 223.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 302.00 | | | 289 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 523.00 | | | 523.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 727.00 | | | 727.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |