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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 745.00 | | 98 745.00 | 98 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 396.00 | 128 600.00 | 145 797.00 | 274 396.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 296.00 | 128 600.00 | 244 697.00 | 373 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98 813.00 | | 98 813.00 | 98 813.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 186.00 | | 27 186.00 | 27 186.00 |
072 Créances – Autres | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
084 Disponibilités | 109 267.00 | | 109 267.00 | 109 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 551.00 | | 277 551.00 | 277 551.00 |
110 Total général Actif | 650 847.00 | 128 600.00 | 522 248.00 | 650 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | 355 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 494.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 281 396.00 | 303 721.00 | | 281 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 109.00 | 20 209.00 | | 19 109.00 |
222 Production stockée | -20 213.00 | 40 245.00 | | -20 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
230 Autres produits | 14 076.00 | 3 241.00 | | 14 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 165.00 | 367 416.00 | | 301 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 785.00 | 126 562.00 | | 109 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 149.00 | 35 355.00 | | -4 149.00 |
242 Autres charges externes. | 157 526.00 | 97 530.00 | | 157 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | 4 482.00 | | 3 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 434.00 | 68 875.00 | | 28 434.00 |
252 Charges sociales | 14 391.00 | 41 589.00 | | 14 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 033.00 | 29 583.00 | | 28 033.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 7.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 305.00 | 403 984.00 | | 337 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 140.00 | -36 568.00 | | -36 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 187.00 | 8 746.00 | | 1 187.00 |
294 Charges financières | 1 446.00 | 115.00 | | 1 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 719.00 | 5 002.00 | | 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 683.00 | | | -3 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 435.00 | -32 939.00 | | -33 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 080.00 | | | 358 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |