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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 110.00 | | 2 456 110.00 | 2 456 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BZ Autres créances | 467 744.00 | | 467 744.00 | 467 744.00 |
CF Disponibilités | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 615.00 | | 502 615.00 | 502 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 725.00 | | 2 958 725.00 | 2 958 725.00 |
CU Autres participations | 2 326 110.00 | | 2 326 110.00 | 2 326 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 757 252.00 | | | 757 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 073.00 | | | 249 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 325.00 | | | 1 007 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 637.00 | | | 1 504 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 557.00 | | | 397 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
EA Autres dettes | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 400.00 | | | 1 951 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 725.00 | | | 2 958 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 682.00 | | | 660 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 769.00 | | | -6 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 333.00 | | | 293 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 073.00 | | | 249 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 114.00 | | 131 996.00 | 2 324 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 324 114.00 | | 131 996.00 | 2 324 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 557.00 | 397 557.00 | | 397 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VC Groupe et associés | 465 119.00 | | | 465 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 637.00 | 213 919.00 | 907 439.00 | 1 504 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 117.00 | 471 117.00 | | 471 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 400.00 | 660 682.00 | 907 439.00 | 1 951 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
ST Autres comptes | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 349.00 | | | 2 349.00 |