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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 110.00 | | 2 456 110.00 | 2 456 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BZ Autres créances | 122 059.00 | | 122 059.00 | 122 059.00 |
CF Disponibilités | 83 778.00 | | 83 778.00 | 83 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 854.00 | | 211 854.00 | 211 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 965.00 | | 2 667 965.00 | 2 667 965.00 |
CU Autres participations | 2 326 110.00 | | 2 326 110.00 | 2 326 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 325.00 | | | 1 006 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 462.00 | | | 262 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 787.00 | | | 1 269 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 147.00 | | | 1 360 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 177.00 | | | 1 398 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 965.00 | | | 2 667 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 173.00 | | | 268 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 559.00 | | | -18 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 254.00 | | | 296 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 462.00 | | | 262 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 110.00 | | | 2 456 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456 110.00 | | | 2 456 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
UX Autres créances clients | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VC Groupe et associés | 84 756.00 | | | 84 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360 147.00 | 230 142.00 | 947 459.00 | 1 360 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 417 270.00 | | | 1 417 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 561 761.00 | | | 1 561 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 075.00 | 128 075.00 | | 128 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 177.00 | 268 173.00 | 947 459.00 | 1 398 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
ST Autres comptes | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 122.00 | | | 20 122.00 |