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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 110.00 | | 2 456 110.00 | 2 456 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BZ Autres créances | 182 079.00 | | 182 079.00 | 182 079.00 |
CF Disponibilités | 154 681.00 | | 154 681.00 | 154 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 422.00 | | 341 422.00 | 341 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 532.00 | | 2 797 532.00 | 2 797 532.00 |
CU Autres participations | 2 326 110.00 | | 2 326 110.00 | 2 326 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 837 447.00 | 1 552 772.00 | | 1 837 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 309.00 | 284 674.00 | | 285 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 756.00 | 1 838 447.00 | | 2 123 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 714.00 | 897 203.00 | | 661 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 345 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 098.00 | | 6 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 823.00 | 4 641.00 | | 5 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 776.00 | 1 253 617.00 | | 673 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 532.00 | 3 092 065.00 | | 2 797 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 265.00 | -8 749.00 | | -7 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 622.00 | 294 789.00 | | 294 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 313.00 | 10 114.00 | | 9 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 309.00 | 284 674.00 | | 285 309.00 |