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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 110.00 | | 2 456 110.00 | 2 456 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BZ Autres créances | 459 454.00 | | 459 454.00 | 459 454.00 |
CF Disponibilités | 171 670.00 | | 171 670.00 | 171 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 954.00 | | 635 954.00 | 635 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 065.00 | | 3 092 065.00 | 3 092 065.00 |
CU Autres participations | 2 326 110.00 | | 2 326 110.00 | 2 326 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552 772.00 | | | 1 552 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 674.00 | | | 284 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 447.00 | | | 1 838 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 203.00 | | | 897 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 674.00 | | | 345 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 617.00 | | | 1 253 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 065.00 | | | 3 092 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 903.00 | | | 591 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 749.00 | | | -8 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 789.00 | | | 294 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 674.00 | | | 284 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 110.00 | | | 2 456 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456 110.00 | | | 2 456 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 674.00 | 345 674.00 | | 345 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UX Autres créances clients | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VC Groupe et associés | 459 454.00 | 459 454.00 | | 459 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897 203.00 | 235 489.00 | 661 714.00 | 897 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 800.00 | | | 232 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 283.00 | 464 283.00 | | 464 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 617.00 | 591 903.00 | 661 714.00 | 1 253 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
ST Autres comptes | 769.00 | | | 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 022.00 | | | 2 022.00 |